Управління (довірче) цінними паперами передбачає передачу активів клієнта в управління портфельному управляючому. Об'єктами управління можуть бути виключно емісійні цінні папери (акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов'язання України) та грошові кошти.
При самостійному інвестуванні коштів у цінні папери клієнту необхідно володіти значним обсягом інформації та вміти її аналізувати (здійснювати аналіз макроекономічних даних, фінансових показників компаній-емітентів, проводити технічний аналіз тощо).
АТ «Фортуна-банк», здійснює надання послуг Управителя цінними паперами, виконує вищевказаний фінансовий аналіз, з’ясовуючи потреби клієнта у додаткових фінансових ресурсах, визначає оптимальні методи залучення інвестицій в цінні папери/грошові кошти, а також оцінює можливості використання тих чи інших механізмів залучення коштів та їх реінвестування. Для надання даної послуги укладаються договори управління (довірчого) цінними паперами. Здійснюючи управління інвестиційним активами клієнта, Банк забезпечує отримання оптимального доходу і контролює при цьому рівень ризику. Дохід, отриманий в результаті операцій з інвестиційними активами, є власністю клієнта.
При укладенні договору довірчого управління банк здійснює:
• надання повної звітності клієнту;
• постійний доступ до власного інвестиційного портфелю;
• індивідуальний підхід;
• підбір інвестиційної стратегії в залежності від Ваших потреб;
• регулярні аналітичні огляди фондового ринку;
• повна прозорість здійснюваних операцій;
Тарифи АТ «Фортуна-банк» на послуги Торговця цінними паперами з Управління (довірчого) цінними паперами
(дійсні з 17 січня 2011 року)
|
Операції з Управління (довірчого) цінними паперами |
||
|
№п/п |
Послуги (операція) |
Тариф |
|
1 |
Мінімальний капітал (актив): |
200 мінімільних заробітних плат – для юридичних осіб 100 мінімільних заробітних плат – для фізичних осіб |
|
2 |
Базова винагорода Управителя: |
1-3% (річних) |
|
3 |
Додаткова винагорода Управителя : |
0% (з прибутку до 5%) |
|
5% (з прибутку від 5-15%) |
||
|
10% (з прибутку від 15-20%) |
||
|
15% (з прибутку від 20%) |
||
Тарифи діють з 17 січня 2011 року згідно з протоколом №01/1 засідання тарифного комітету АТ «Фортуна-банк» від 12 січня 2011 року.
